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　　基金净值是指每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。计算公式是：基金单位净值=总净资产/基金份额。

　　基金净值分为单位净值和累计净值。平常交易基金所提到的基金净值就是基金单位净值，基金单位净值是当前基金总净资产除以基金总份额。

　　基金净值是投资者进行基金交易的依据，会随着基金投资的股票、债券或者货币市场价格的波动而变化，也就是根据投资标的变化而变化，所以在每天收市之后，基金净值会根据当天的收益调整。