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　　基金单位净值通常在交易日收市后计算，开放式基金于每个交易日15:00收市后计算，封闭式基金于每个交易日收市后计算，QDII基金则在T+2日公布T日的基金净值。基金单位净值与累计净值不同，累计净值是在单位净值基础上加上基金成立以来的累计分红金额。基金单位净值是申购和赎回基金时的交易价格，其变化反映了基金投资组合的资产价值变动

　　基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，而累计净值是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额

　　开放式基金的净值计算通常遵循“未知价”原则。投资者在申购或赎回开放式基金时，并不知道交易的确切价格，这个价格要等到当天收市后，基金公司根据基金资产和负债的变化来计算得出。一般情况下，开放式基金的净值计算时间是每个交易日的15:00收市后

　　对于封闭式基金，其在证券交易所上市交易，交易价格由市场供求关系决定。封闭式基金也会在每个交易日收市后计算基金净值，以供投资者参考基金的实际价值，但这个净值并不直接影响其在二级市场的交易价格

　　QDII基金由于投资海外市场，其交易时间和净值计算更为复杂。因为海外市场与国内存在时差，所以QDII基金的净值计算会有所滞后。一般来说，QDII基金的净值会在T+2日公布，投资者在T日提交的申购或赎回申请，要按照T+1日的基金净值来进行交易。开放式基金的净值在每个交易日15:00收市后计算，封闭式基金在交易日收市后计算净值供参考，而QDII基金的净值则在T+2日公布

　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

　　开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

　　1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

　　4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

　　无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

　　[1]陈金强著．基金投资指南 个人财富进阶之路．中国铁道出版社，2022.09：第119页（仅支持电脑查看）

　　[2]分红更高,波动率更低的泰康香港银行指数(A类:006809;C类:006810)单位净值创新高!央行释放宽松信号,机构看好银行板块配置价值．界面新闻．2026-02-10

　　[3]149只权益基金净值创新高!押注AI者与稳健派谁更胜一筹?．网易．2026-02-10

　　[4]易方达如意盈泽6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告．百家号．2026-02-13

　　[12]基金单位净值的计算方法是什么?这个计算方法有哪些实际应用?．和讯网．2025-03-17

　　[13]【投教案例】证券期货纠纷调解典型案例之六——吴某与某基金公司基金净值纠纷．中国证监会国际互联网站．2021-08-12

　　[14]228只主动权益类基金单位净值同日创历史新高．百家号．2025-06-26

　　[15]富国基金旗下多只产品创新高!2025年主动权益基金盈利位居行业第三．百家号．2026-02-12

　　[16]基金单位净值是什么意思修改为基金单位净值的定义是什么?基金单位净值对投资者有哪些影响?．和讯网．2025-04-29

　　[17]基金单位净值在投资领域中意味着什么?这种净值如何影响投资决策?．和讯网．2025-03-08

　　[18]原油LOF易方达：3月10日开市起至当日10:30停牌．百家号．2026-03-09

　　[19]嘉实原油LOF:3月24日开市起至当日10:30停牌．百家号．2026-03-23