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　　开放式基金净值是指基金每个交易日根据市场收盘价计算的总资产价值，扣除当日各类成本及费用后的净资产价值（NAV）。其计算公式为：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数，反映每一基金单位代表的资产净值。总资产包括股票、债券等按公允价格计算的资产总额，总负债涵盖应付费用及利息等运作成本

　　基金估值遵循特定原则以确保准确性：上市证券按计算日收盘价或最近交易日价格估值，未上市股票按成本价计算，未到期国债及存款按本金加应计利息估值。基金管理人负责特殊情况下的资产价值确定。开放式基金通过每日动态计算单位净值，数据于交易日16:00-23:00更新，涵盖混合型、股票型、债券型等多种基金类别，并提供单位净值、累计净值及日增长率等核心指标[1][2]。

　　净资产价值（Net Asset Value，NAV）是指基金在每个交易日结束后，根据市场收盘价计算出的基金总资产价值，扣除基金总负债后的余额

　　。除以基金当日发行在外的单位总数，就是每单位净值。开放式基金的单位总数每日都会因投资者的申购和赎回而发生变化，因此其单位净值需要在每个交易日收盘后重新计算并公布

　　。单位基金资产净值（简称单位净值）是指每一基金单位所代表的基金资产净值

　　。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额

　　。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等，具体包括应付的管理费、托管费、交易费用等运作成本

　　。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。其中，总资产中各项资产（如股票、债券等）的价值需按照公允价格（通常为市场收盘价）进行计算

　　开放式基金净值主要体现为单位净值和累计净值。单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，反映了每份基金的实际价值

　　。其计算公式为：单位净值 = (基金总资产 - 基金总负债) ÷ 基金总份额

　　。其计算公式为：累计净值 = 单位净值 + 基金成立后累计单位派息金额

　　单位净值每日随基金资产市值波动，是基金交易的价格依据；累计净值是包含历史分红的参考指标，主要用于基金的长期业绩评估

　　。开放式基金的净值于每个交易日收市后计算，并在不晚于开放日的次日进行披露

　　。基金资产的估值遵循特定原则：上市股票和债券按计算日收盘价估值，该日无交易的，按最近交易日收盘价估值；未上市的股票以其成本价计算；未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算；遇特殊情况（如市场极端波动、资产停牌等），基金管理人依规定确定资产价值

　　[3]Net Asset Value (NAV): Definition, Formula, Example, and Uses．．2025-11-13

　　[5]投资者如何理解基金的净值与市场价格?．和讯网．2025-08-18

　　[6]如何计算基金nav有哪些公式?这些公式适用吗?．和讯网．2025-06-26

　　[7]如何测算nav?nav测算对投资决策有何意义?．和讯网．2025-06-30

　　[10]基金单位净值和累计净值有何区别?．和讯网．2025-12-01

　　[12]公开募集证券投资基金信息披露管理办法．中国证监会国际互联网站．2026-01-27

　　[13]基金管理人运作信息披露要求:基金净值信息．233网校．2023-12-15

　　[14]如何理解基金的定价模式及其市场影响?．和讯网．2025-08-20