工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2025年第三次分红公告百家乐- 百家乐官方网站- APP下载
2025-10-16百家乐,百家乐官方网站,百家乐APP下载,百家乐游戏平台
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)发布2025年第三次分红公告。公告显示,该基金收益分配基准日为2025年9月30日,本次分红为第四十七次分红。工银四季收益债券A类每10份基金份额分红0.091元,C类每10份基金份额分红0.079元。权益登记日为2025年10月21日,除息日分别为2025年10月22日(场内)和2025年10月21日(场外),现金红利发放日为2025年10月23日。选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2025年10月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额。根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。同时,本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。